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Nel campo del trading forex bidirezionale, una realtà innegabile è che la stragrande maggioranza dei trader opera costantemente in perdita. Questo risultato non è casuale, ma piuttosto determinato dalle caratteristiche intrinseche della natura umana. Indipendentemente da come cambino i tempi, anche nel corso dei millenni, e sebbene la tecnologia e le regole del mercato possano subire trasformazioni radicali, le profonde debolezze della natura umana rimangono difficili da superare, diventando ostacoli insormontabili per innumerevoli trader.

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Nel trading reale, molti trader forex cadono spesso in una trappola cognitiva, equiparando gli investimenti seri a scommesse speculative, non riuscendo a considerare l'investimento da una prospettiva professionale a lungo termine come un'impresa attentamente gestita. Generalmente nutrono una mentalità impaziente di raggiungere la ricchezza dall'oggi al domani attraverso il trading ad alta leva finanziaria, desiderando ardentemente di raggiungere rapidamente la libertà finanziaria attraverso operazioni a breve termine. Tuttavia, questo modo di pensare miope è proprio ciò che semina i semi di perdite future.
Quando un'operazione è redditizia, l'avidità può rendere i trader riluttanti a incassare profitti, sperando di guadagnare ancora di più, portandoli infine a restituire i profitti o addirittura a trasformarli in perdite. Al contrario, di fronte alle perdite, la paura può offuscare la loro capacità di giudizio, inducendoli a tagliare ciecamente le perdite e uscire dal mercato o a continuare ad aumentare le loro posizioni nella direzione sbagliata, amplificando ulteriormente le perdite. Le debolezze umane vengono amplificate all'infinito dalle fluttuazioni del mercato, e questa mentalità impaziente e orientata al profitto è la causa principale delle perdite.
Allo stesso tempo, molti trader forex hanno anche un problema significativo: sono eccessivamente ossessionati dalla ricerca del cosiddetto "Santo Graal" del trading e dei "segreti del profitto", spendendo molto tempo ed energie alla ricerca di indicatori o sistemi di trading che pretendono di essere precisi al 100% nel prevedere i movimenti del mercato, fantasticando di utilizzare questi strumenti per catturare con precisione ogni fluttuazione del mercato e ottenere profitti stabili. Tuttavia, trascurano le leggi fondamentali che governano il funzionamento del mercato: il mercato forex è influenzato da molteplici fattori complessi, tra cui l'economia globale, la politica e le politiche. Le fluttuazioni dei prezzi sono altamente incerte, essenzialmente un gioco di probabilità. Non esiste un metodo assoluto in grado di prevedere perfettamente le tendenze future. Tali obiettivi irrealistici non faranno altro che portare i trader ulteriormente sulla strada sbagliata, facendogli perdere l'opportunità di stabilire un solido sistema di trading.
Ancora più importante, molti trader forex usano abitualmente la diligenza fisica per mascherare la pigrizia intellettuale. Possono rimanere svegli fino alle prime ore del mattino per monitorare le dinamiche di mercato e dedicare molto tempo alla lettura di vari articoli di analisi di mercato, apparentemente investendo molte energie, ma senza riuscire a focalizzare l'attenzione sulle questioni fondamentali. Raramente si prendono il tempo di rivedere i propri dati di trading, non riuscendo ad analizzare a fondo le ragioni dei guadagni e delle perdite di ogni operazione, e non volendo valutare con calma se la loro logica di trading presenta dei difetti o se le loro strategie di money management sono scientifiche e ragionevoli. Questo comportamento di concentrarsi solo su sforzi superficiali trascurando la riflessione profonda impedisce loro di imparare dalle esperienze di trading passate, ostacolando un miglioramento sostanziale delle loro capacità di trading e rendendo difficile invertire la loro serie negativa.
Al contrario, i trader che alla fine hanno successo nel forex trading si distinguono per il fatto di essersi allontanati da percezioni e modelli comportamentali convenzionali e errati. Hanno abbandonato proattivamente il trading a breve termine mirato a profitti rapidi, optando invece per strategie di investimento a lungo termine. Hanno diversificato il rischio attraverso numerose operazioni con piccole posizioni, ottenendo rendimenti costanti attraverso operazioni stabili e a lungo termine. Allo stesso tempo, hanno completamente rifiutato i piani irrealistici per arricchirsi rapidamente, abbracciando il concetto di "accumulo graduale di ricchezza". Consideravano la creazione di ricchezza come un processo a lungo termine, concentrandosi sulla crescita costante del patrimonio attraverso strategie a lungo termine. Questa mentalità razionale e sobria nel trading e la pianificazione strategica scientificamente valida hanno gettato solide basi per il loro successo.
Tuttavia, la dura realtà è che, sebbene i trader di successo condividano instancabilmente le loro esperienze attraverso vari mezzi, come la condivisione, la predicazione e la diffusione della conoscenza, sottolineando ripetutamente la necessità di abbandonare il trading a breve termine e adottare strategie a lungo termine con posizioni basse, e di abbandonare la mentalità del "arricchirsi rapidamente" e abbracciare il concetto di accumulo di ricchezza a lungo termine, non riescono ancora a infrangere la "regola 80/20" o addirittura la "regola 90/10" prevalente nel mercato forex. In altre parole, solo poche persone possono trarre profitto, mentre la stragrande maggioranza subisce comunque perdite. La ragione principale di ciò è ancora la natura umana. Come accennato in precedenza, anche tra mille anni tutto il mondo potrebbe cambiare, ma le debolezze della natura umana saranno sempre difficili da sradicare. È proprio questa natura umana immutabile che costringe molti trader di successo, un tempo appassionati di aiutare gli altri, ad abbandonare definitivamente le loro intenzioni altruistiche. Dopotutto, i trader di successo possono trovare i propri metodi vincenti attraverso la razionalità e la perseveranza, mentre i trader non redditizi spesso non riescono a superare le proprie debolezze umane e faticano a trovare la giusta direzione. Questo è diventato un abisso apparentemente insormontabile nel mercato forex.

Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, un problema spesso trascurato, ma che ha un profondo impatto sulle decisioni dei trader, è che alcuni trader vengono facilmente fuorviati da vari termini professionali elaborati, portando a scelte di trading irrazionali a causa della mancanza di una chiara comprensione.

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Questi termini apparentemente complessi spesso oscurano l'essenza fondamentale e i potenziali rischi del trading, rendendo difficile per i trader comprendere accuratamente la logica di mercato e persino conducendoli in situazioni di investimento difficili, guidati da percezioni errate. Pertanto, chiarire il vero significato dei termini chiave e stabilire una corretta comprensione concettuale è fondamentale per ogni trader forex.
In effetti, uno dei modelli operativi principali del trading di investimenti forex di cui parliamo spesso è il trading con leva finanziaria, e il nome standard per questo modello di trading in ambito finanziario è trading con margine forex. Vale la pena notare che a Hong Kong, a causa della lingua e della cultura uniche, il trading con margine forex ha un termine locale distintivo: "FX Margin". Questo nome deriva dalla traslitterazione di "Forex Margin", un uso che si è sviluppato nel corso di un lungo periodo nel mercato finanziario locale. Dal significato stesso delle parole, "Margin", come sostantivo, ha un significato semantico simile a "Edge", entrambi implicanti "margine" o "spazio", che in un contesto finanziario può essere interpretato come uno spazio cuscinetto riservato al rischio nel trading. Tuttavia, quando "Margin" viene usato come verbo, il suo significato cambia in "confinare, aggiungere margine, assicurare". Nel contesto del trading forex, "FX Margin" rappresenta un metodo di trading in cui i trader pagano una certa percentuale di assicurazione o margine per condurre transazioni forex. Pagando il margine, ottengono una leva finanziaria, utilizzando quindi una parte minore del proprio capitale per fare leva su una transazione più ampia. Questa è la logica operativa fondamentale del trading forex a margine.
Tuttavia, il contesto di mercato è in continua evoluzione. Negli ultimi dieci anni circa, la popolarità del trading a margine forex si è gradualmente raffreddata in alcuni mercati globali, con Hong Kong come esempio lampante. I servizi di trading a margine forex, che un tempo detenevano una quota significativa del mercato finanziario di Hong Kong, non sono più popolari. Le principali banche locali hanno in gran parte interrotto questa attività. Questo cambiamento è legato al trend di irrigidimento delle normative finanziarie globali e riflette anche la crescente enfasi posta sulla gestione del rischio in questo tipo di trading. Allo stesso tempo, con la maturazione della conoscenza del mercato, sempre più investitori forex stanno abbandonando la cieca interpretazione di termini sofisticati e sono in grado di comprendere in modo più razionale l'essenza e i rischi dei diversi modelli di trading, non più facilmente fuorviati da un gergo superficiale. Questo cambiamento di comprensione ha, in una certa misura, determinato degli aggiustamenti nella struttura del mercato.
Un'ulteriore osservazione del panorama generale del mercato forex di Hong Kong rivela che Hong Kong non è più il paradiso degli investimenti forex di un tempo, e persino i broker locali che operano con margine sul forex hanno gradualmente perso il loro fascino. Un problema significativo è che questi broker offrono una gamma molto limitata di prodotti di trading forex, non riuscendo a soddisfare le esigenze diversificate delle diverse tipologie di trader, in particolare degli investitori con capitali elevati. In questo contesto di mercato, i grandi fondi stanno scegliendo di ritirarsi dal mercato forex di Hong Kong. Non si tratta di una decisione cieca, ma di una scelta saggia basata su esigenze reali. Ad esempio, il carry trade, una strategia di investimento popolare tra i grandi investitori, mira a trarre profitto dalle differenze di tasso di interesse tra diverse valute. Tuttavia, tali operazioni si basano spesso su coppie di valute specifiche, come ZAR/JPY (Rand sudafricano/Yen giapponese), MXN/JPY (Peso messicano/Yen giapponese) e TRY/JPY (Lira turca/Yen giapponese). Queste comuni coppie di carry trade sono attualmente assenti dal mercato valutario di Hong Kong. Né le banche tradizionali di Hong Kong né vari broker di cambio offrono servizi di trading per queste coppie. Questo grave squilibrio tra domanda e offerta è un fattore significativo che impedisce al mercato valutario di Hong Kong di attrarre grandi capitali e aggrava ulteriormente il calo dell'attività di mercato.

Nel trading bidirezionale negli investimenti in valuta estera, i trader devono comprendere un concetto importante. I meccanismi di stop-loss sono applicabili solo al trading a breve termine.

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Gli investitori a lungo termine in genere non si concentrano sugli ordini stop-loss o take-profit. Questo perché le strategie di investimento a lungo termine enfatizzano le tendenze e i cicli di mercato a lungo termine, piuttosto che le fluttuazioni dei prezzi a breve termine. Gli investitori a lungo termine prestano maggiore attenzione ai fattori macroeconomici, ai cambiamenti politici e alle tendenze di mercato a lungo termine. Credono che, detenendo asset a lungo termine, possano resistere alla volatilità del mercato a breve termine e quindi ottenere un apprezzamento degli asset.
Al contrario, i trader a breve termine fanno ampio affidamento sui meccanismi di stop-loss e take-profit. Traggono profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine entrando e uscendo rapidamente dal mercato. In questo modello di trading, stop-loss e take-profit sono strumenti chiave per la gestione del rischio e del rendimento. Lo stop-loss aiuta i trader a bloccare le perdite in tempo utile quando il trend del mercato è sfavorevole, prevenendo ulteriori perdite; il take-profit blocca i profitti quando il trend del mercato è favorevole, garantendo la realizzazione dei guadagni. Pertanto, stabilire i livelli di stop-loss e take-profit è fondamentale per i trader a breve termine, in quanto influisce direttamente sul successo o sul fallimento delle operazioni.
In pratica, i trader devono impostare livelli di stop-loss e take-profit appropriati in base alle proprie strategie di trading e alla propria tolleranza al rischio. Ciò richiede non solo una profonda comprensione del mercato, ma anche una solida disciplina di trading. Solo attraverso una gestione scientifica del trading è possibile ottenere rendimenti costanti nel trading bidirezionale del mercato forex.

Dopo aver completato le fasi cruciali di costruzione di un sistema di conoscenze e aver acquisito buon senso, i trader dovrebbero prendersi delle pause appropriate, adattare la propria mentalità, dedicarsi a una profonda riflessione e filtrare le informazioni.

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Nel campo del trading bidirezionale degli investimenti forex, dopo aver completato la fase cruciale di costruzione di un sistema di conoscenze e aver acquisito buon senso, i trader spesso devono sospendere consapevolmente il loro intenso monitoraggio del mercato e il ritmo di trading. Attraverso un adeguato riposo, un adattamento mentale, una profonda riflessione e il filtraggio delle informazioni, si distaccano temporaneamente dal loro ruolo di partecipanti al mercato e riesaminano la logica operativa dell'intero mercato forex e il proprio comportamento di trading dalla prospettiva di un osservatore. Questa "revisione distaccata" spesso rompe la mentalità di coloro che sono direttamente coinvolti, aiutando i trader a scoprire caratteristiche di tendenza o lacune operative che in precedenza erano state trascurate a causa della loro immersione nelle fluttuazioni a breve termine. Ciò porta a una comprensione più oggettiva del mercato e fornisce una guida più chiara per le successive decisioni di trading.
Questo processo condivide somiglianze con il principio secondo cui "la grande utilità deriva dalla semplicità" nella vita reale: quando le persone non perseguono più i risultati con sforzi eccessivi, riescono a cogliere l'essenza delle cose con uno stato d'animo più composto. Proprio come nelle relazioni interpersonali, se ci si limita a dare senza considerare l'equilibrio reciproco, è spesso difficile ottenere pari apprezzamento; allo stesso modo, nel perseguimento degli obiettivi, più si è ansiosi di raggiungere il successo, più facilmente l'ansia interrompe il ritmo, portando infine all'opposto delle aspettative. Questa saggezza del "fare un passo indietro" si applica anche al trading. A volte, allontanarsi temporaneamente dall'attività di mercato frequente o semplificare opportunamente modelli analitici complessi nella formulazione della strategia può sembrare una "ritirata", ma in realtà è come il necessario backswing in un salto in lungo: crea slancio per giudizi più accurati e operazioni più efficaci, migliorando in definitiva i risultati di trading.
In particolare nel trading forex bidirezionale, una volta che i trader hanno accumulato conoscenze sugli investimenti forex, buon senso del mercato, esperienza pratica, metodi di analisi tecnica e psicologia del trading, i concetti spesso citati nel settore di "semplicità come la massima sofisticazione" e "sottrazione" sottolineano essenzialmente l'importanza delle suddette tecniche di "filtraggio, sintesi e generalizzazione". Con l'approfondirsi dell'accumulo, i trader incontrano sempre più informazioni e metodi. Se non riescono a filtrare in tempo le informazioni ridondanti e distraenti, a riassumere la logica di base che si adatta al proprio stile di trading e a sviluppare strategie efficaci che siano state convalidate dal mercato, potrebbero cadere nella trappola del "sovraccarico di conoscenze", che porta a esitazioni nel processo decisionale o a deviazioni dalla strategia principale. Pertanto, semplificare e razionalizzare consapevolmente le conoscenze accumulate non è solo un approfondimento dell'esperienza pregressa, ma anche un passo cruciale nella costruzione di un sistema di trading stabile. Questo aiuta i trader a mantenere un giudizio chiaro e un'operatività razionale nel complesso e in continua evoluzione mercato forex, raggiungendo gradualmente obiettivi di trading a lungo termine.

Nel trading forex bidirezionale, i trader a breve termine spesso sognano di arricchirsi da un giorno all'altro, mentre gli investitori a lungo termine tendono a perseguire rendimenti stabili a lungo termine, il cosiddetto "chi va piano va sano e va lontano".

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Questa differenza riflette non solo due mentalità di trading radicalmente diverse, ma anche le caratteristiche fondamentali delle rispettive strategie. I trader a breve termine cercano di catturare rapidamente le fluttuazioni di mercato a breve termine per ottenere profitti elevati, ma questa strategia spesso comporta rischi estremamente elevati, che possono portare all'azzeramento del conto da un giorno all'altro. In effetti, qualsiasi idea di arricchirsi da un giorno all'altro comporta rischi enormi, un'opinione condivisa nel mondo del trading. Nonostante il tasso di successo estremamente basso del trading a breve termine, dovuto alla sua natura altamente rischiosa, molti trader alle prime armi sono ancora attratti dall'illusione di una rapida ricchezza, ignorando i rischi potenzialmente enormi.
Nel frattempo, anche le scelte strategiche delle principali banche d'investimento nel settore degli investimenti in valuta estera sono degne di nota. Queste banche non sono mai carenti di capitale, ma la loro scarsità di talenti le rende più inclini a scegliere strategie di investimento a lungo termine con rischio controllabile e rendimenti stabili. Se una banca d'investimento di alto livello non ha istituito un team dedicato al trading a breve termine, ciò dimostra senza dubbio l'inaffidabilità e l'impraticabilità del trading a breve termine. Le decisioni di queste banche d'investimento si basano su una profonda comprensione del rischio e del rendimento di mercato. Sono ben consapevoli della natura ad alto rischio del trading a breve termine e si rendono conto che nel mercato dei cambi, i rendimenti stabili a lungo termine sono spesso più sostenibili di quelli elevati a breve termine. Pertanto, sono più disposte a investire risorse nella formazione di professionisti negli investimenti a lungo termine piuttosto che rischiare di perseguire i rendimenti ad alto rischio del trading a breve termine. Questa scelta strategica non solo riflette l'atteggiamento cauto delle banche d'investimento nei confronti del rischio, ma riflette anche il confronto tra vantaggi e svantaggi delle diverse strategie di trading nel mercato dei cambi.

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